创金合信资源主题精选股票C (003625.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5189元持有人户数3.82万基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票A | ||||
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2024-09-27 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2024-09-26 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2024-09-25 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2024-09-24 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2024-09-23 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2024-09-20 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2024-09-19 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2024-09-18 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2024-09-13 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2024-09-12 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2024-09-11 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-09-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2024-09-09 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2024-09-06 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2024-09-05 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2024-09-04 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2024-09-03 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2024-09-02 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2024-08-30 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2024-08-29 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2024-08-28 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2024-08-27 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2024-08-26 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2024-08-23 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2024-08-22 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2024-08-21 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2024-08-20 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2024-08-19 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2024-08-16 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2024-08-15 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2024-08-14 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-08-13 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-08-12 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2024-08-09 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2024-08-08 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2024-08-07 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-08-06 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-08-05 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2024-08-02 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2024-08-01 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2024-07-31 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2024-07-30 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2024-07-29 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-07-26 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-07-25 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-07-24 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2024-07-23 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2024-07-22 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2024-07-19 | 2.3946元 | 2.3946元 |
