创金合信资源主题精选股票C
(003625.jj)创金合信基金管理有限公司
成立日期2016-11-02
总资产规模
3.25亿 (2024-06-30)
基金类型股票型当前净值2.2220基金经理李游黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.88%
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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创金合信资源主题精选股票C.(003625) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信资源主题精选股票C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-302.413.25亿1.35亿--
2024-03-31--2.76亿1.16亿--
2023-12-312.112.68亿1.27亿--
2023-09-30--3.18亿1.48亿--
2023-06-302.102.73亿1.30亿--
2023-03-312.253.00亿1.33亿--
2022-12-312.122.82亿1.33亿--
2022-09-302.322.88亿1.24亿--