创金合信资源主题精选股票C (003625.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.82万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3520元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票A | ||||
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.52元 | 3.31亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.41元 | 3.25亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 2.68亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.18亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.10元 | 2.73亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 3.00亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 2.82亿 | 1.33亿元 | -- |
