兴银收益增强A (003628.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,298.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1329元基金经理袁作栋 、 邓纪超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率116.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金兴银收益增强C | ||||
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兴银收益增强A(003628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1329元 | 1.3828元 |
| 2024-12-19 | 1.1254元 | 1.3753元 |
| 2024-12-18 | 1.1248元 | 1.3747元 |
| 2024-12-17 | 1.1195元 | 1.3694元 |
| 2024-12-16 | 1.1327元 | 1.3826元 |
| 2024-12-13 | 1.1454元 | 1.3953元 |
| 2024-12-12 | 1.1568元 | 1.4067元 |
| 2024-12-11 | 1.1467元 | 1.3966元 |
| 2024-12-10 | 1.1364元 | 1.3863元 |
| 2024-12-09 | 1.1226元 | 1.3725元 |
| 2024-12-06 | 1.1236元 | 1.3735元 |
| 2024-12-05 | 1.1186元 | 1.3685元 |
| 2024-12-04 | 1.1107元 | 1.3606元 |
| 2024-12-03 | 1.1209元 | 1.3708元 |
| 2024-12-02 | 1.1221元 | 1.3720元 |
| 2024-11-29 | 1.1133元 | 1.3632元 |
| 2024-11-28 | 1.1021元 | 1.3520元 |
| 2024-11-27 | 1.1022元 | 1.3521元 |
| 2024-11-26 | 1.0892元 | 1.3391元 |
| 2024-11-25 | 1.0943元 | 1.3442元 |
| 2024-11-22 | 1.0921元 | 1.3420元 |
| 2024-11-21 | 1.1116元 | 1.3615元 |
| 2024-11-20 | 1.1124元 | 1.3623元 |
| 2024-11-19 | 1.1041元 | 1.3540元 |
| 2024-11-18 | 1.0875元 | 1.3374元 |
| 2024-11-15 | 1.1006元 | 1.3505元 |
| 2024-11-14 | 1.1114元 | 1.3613元 |
| 2024-11-13 | 1.1321元 | 1.3820元 |
| 2024-11-12 | 1.1366元 | 1.3865元 |
| 2024-11-11 | 1.1442元 | 1.3941元 |
| 2024-11-08 | 1.1234元 | 1.3733元 |
| 2024-11-07 | 1.1261元 | 1.3760元 |
| 2024-11-06 | 1.1153元 | 1.3652元 |
| 2024-11-05 | 1.1143元 | 1.3642元 |
| 2024-11-04 | 1.1008元 | 1.3507元 |
| 2024-11-01 | 1.0809元 | 1.3308元 |
| 2024-10-31 | 1.0791元 | 1.3290元 |
| 2024-10-30 | 1.0735元 | 1.3234元 |
| 2024-10-29 | 1.0777元 | 1.3276元 |
| 2024-10-28 | 1.0866元 | 1.3365元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.3278元 |
| 2024-10-24 | 1.0616元 | 1.3115元 |
| 2024-10-23 | 1.0714元 | 1.3213元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.3151元 |
| 2024-10-21 | 1.0622元 | 1.3121元 |
| 2024-10-18 | 1.0556元 | 1.3055元 |
| 2024-10-17 | 1.0366元 | 1.2865元 |
| 2024-10-16 | 1.0368元 | 1.2867元 |
| 2024-10-15 | 1.0342元 | 1.2841元 |
| 2024-10-14 | 1.0428元 | 1.2927元 |
