嘉实农业产业股票A (003634.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数25.98万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3358元基金经理吴越 、 朱子君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实农业产业股票C | ||||
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嘉实农业产业股票A(003634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-12-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-12-24 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-12-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-12-20 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-12-19 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-12-18 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-12-17 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-12-16 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-12-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-12-12 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-12-11 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-12-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-12-09 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-12-06 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-12-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-12-04 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-12-03 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-12-02 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-11-29 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-11-28 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-11-27 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-11-26 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-11-25 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-11-22 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-11-21 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-19 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-11-15 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-11-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-11-13 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-11-12 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-11-11 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-11-08 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-11-07 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-11-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-11-05 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-04 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-11-01 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-10-31 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-10-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-29 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-10-28 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-10-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-10-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-10-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-10-22 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-10-21 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-10-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
