安信永鑫增强债券A
(003637.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,828.00
成立日期2017-01-13
总资产规模
18.24亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0910基金经理李君黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15%
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安信永鑫增强债券A(003637) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-10-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-10-112023-10-110.008 元57.68亿4,614.32万0.76%3.84%
2023-07-062023-07-060.006 元42.61亿2,556.36万0.56%
2023-04-062023-04-060.022 元27.26亿5,997.78万2.05%
2023-01-062023-01-060.005 元19.91亿995.26万0.47%
2022-10-132022-10-130.003 元15.05亿451.35万0.28%2.62%
2022-07-072022-07-070.008 元8.91亿713.12万0.76%
2022-01-102022-01-100.017 元2.69亿457.80万1.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。