安信永鑫增强债券A (003637.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,828.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信永鑫增强债券C | ||||
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安信永鑫增强债券A(003637) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 18.24亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.35亿 | 24.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.45亿 | 31.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 55.17亿 | 52.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.01亿 | 57.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 45.20亿 | 42.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 29.26亿 | 27.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 21.06亿 | 19.91亿元 | -- |
