安信永鑫增强债券A(003637) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.35亿 | 24.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.45亿 | 31.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 55.17亿 | 52.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.01亿 | 57.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 45.20亿 | 42.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 29.26亿 | 27.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 21.06亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 15.83亿 | 15.05亿元 | -- |
