安信永鑫增强债券A(003637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 5,214.52万元 | 0.60% | 1,303.63万元 | 0.15% |
2023-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 1,488.69万元 | 0.60% | 372.17万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 1,030.49万元 | 0.60% | 257.62万元 | 0.15% |