安信永鑫增强债券A(003637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0495元 | 1.3005元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.3002元 |
| 2024-07-03 | 1.0518元 | 1.3028元 |
| 2024-07-02 | 1.0525元 | 1.3035元 |
| 2024-07-01 | 1.0531元 | 1.3041元 |
| 2024-06-28 | 1.0513元 | 1.3023元 |
| 2024-06-27 | 1.0510元 | 1.3020元 |
| 2024-06-26 | 1.0532元 | 1.3042元 |
| 2024-06-25 | 1.0492元 | 1.3002元 |
| 2024-06-24 | 1.0484元 | 1.2994元 |
| 2024-06-21 | 1.0523元 | 1.3033元 |
| 2024-06-20 | 1.0531元 | 1.3041元 |
| 2024-06-19 | 1.0565元 | 1.3075元 |
| 2024-06-18 | 1.0580元 | 1.3090元 |
| 2024-06-17 | 1.0582元 | 1.3092元 |
| 2024-06-14 | 1.0586元 | 1.3096元 |
| 2024-06-13 | 1.0575元 | 1.3085元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.3100元 |
| 2024-06-11 | 1.0586元 | 1.3096元 |
| 2024-06-07 | 1.0591元 | 1.3101元 |
| 2024-06-06 | 1.0591元 | 1.3101元 |
| 2024-06-05 | 1.0605元 | 1.3115元 |
| 2024-06-04 | 1.0619元 | 1.3129元 |
| 2024-06-03 | 1.0606元 | 1.3116元 |
| 2024-05-31 | 1.0626元 | 1.3136元 |
| 2024-05-30 | 1.0626元 | 1.3136元 |
| 2024-05-29 | 1.0631元 | 1.3141元 |
| 2024-05-28 | 1.0632元 | 1.3142元 |
| 2024-05-27 | 1.0648元 | 1.3158元 |
| 2024-05-24 | 1.0636元 | 1.3146元 |
| 2024-05-23 | 1.0648元 | 1.3158元 |
| 2024-05-22 | 1.0672元 | 1.3182元 |
| 2024-05-21 | 1.0671元 | 1.3181元 |
| 2024-05-20 | 1.0675元 | 1.3185元 |
| 2024-05-17 | 1.0674元 | 1.3184元 |
| 2024-05-16 | 1.0650元 | 1.3160元 |
| 2024-05-15 | 1.0631元 | 1.3141元 |
| 2024-05-14 | 1.0634元 | 1.3144元 |
| 2024-05-13 | 1.0624元 | 1.3134元 |
| 2024-05-10 | 1.0633元 | 1.3143元 |
| 2024-05-09 | 1.0630元 | 1.3140元 |
| 2024-05-08 | 1.0594元 | 1.3104元 |
| 2024-05-07 | 1.0610元 | 1.3120元 |
| 2024-05-06 | 1.0595元 | 1.3105元 |
| 2024-04-30 | 1.0551元 | 1.3061元 |
| 2024-04-29 | 1.0554元 | 1.3064元 |
| 2024-04-26 | 1.0519元 | 1.3029元 |
| 2024-04-25 | 1.0501元 | 1.3011元 |
| 2024-04-24 | 1.0491元 | 1.3001元 |
| 2024-04-23 | 1.0482元 | 1.2992元 |
