安信永鑫增强债券A (003637.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,828.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信永鑫增强债券C | ||||
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安信永鑫增强债券A(003637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0910元 | 1.3420元 |
| 2024-12-19 | 1.0907元 | 1.3417元 |
| 2024-12-18 | 1.0910元 | 1.3420元 |
| 2024-12-17 | 1.0905元 | 1.3415元 |
| 2024-12-16 | 1.0913元 | 1.3423元 |
| 2024-12-13 | 1.0923元 | 1.3433元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.3457元 |
| 2024-12-11 | 1.0924元 | 1.3434元 |
| 2024-12-10 | 1.0909元 | 1.3419元 |
| 2024-12-09 | 1.0889元 | 1.3399元 |
| 2024-12-06 | 1.0890元 | 1.3400元 |
| 2024-12-05 | 1.0869元 | 1.3379元 |
| 2024-12-04 | 1.0865元 | 1.3375元 |
| 2024-12-03 | 1.0872元 | 1.3382元 |
| 2024-12-02 | 1.0869元 | 1.3379元 |
| 2024-11-29 | 1.0848元 | 1.3358元 |
| 2024-11-28 | 1.0827元 | 1.3337元 |
| 2024-11-27 | 1.0835元 | 1.3345元 |
| 2024-11-26 | 1.0809元 | 1.3319元 |
| 2024-11-25 | 1.0809元 | 1.3319元 |
| 2024-11-22 | 1.0807元 | 1.3317元 |
| 2024-11-21 | 1.0848元 | 1.3358元 |
| 2024-11-20 | 1.0850元 | 1.3360元 |
| 2024-11-19 | 1.0842元 | 1.3352元 |
| 2024-11-18 | 1.0828元 | 1.3338元 |
| 2024-11-15 | 1.0834元 | 1.3344元 |
| 2024-11-14 | 1.0851元 | 1.3361元 |
| 2024-11-13 | 1.0872元 | 1.3382元 |
| 2024-11-12 | 1.0868元 | 1.3378元 |
| 2024-11-11 | 1.0869元 | 1.3379元 |
| 2024-11-08 | 1.0860元 | 1.3370元 |
| 2024-11-07 | 1.0870元 | 1.3380元 |
| 2024-11-06 | 1.0833元 | 1.3343元 |
| 2024-11-05 | 1.0834元 | 1.3344元 |
| 2024-11-04 | 1.0810元 | 1.3320元 |
| 2024-11-01 | 1.0792元 | 1.3302元 |
| 2024-10-31 | 1.0786元 | 1.3296元 |
| 2024-10-30 | 1.0779元 | 1.3289元 |
| 2024-10-29 | 1.0784元 | 1.3294元 |
| 2024-10-28 | 1.0802元 | 1.3312元 |
| 2024-10-25 | 1.0787元 | 1.3297元 |
| 2024-10-24 | 1.0765元 | 1.3275元 |
| 2024-10-23 | 1.0784元 | 1.3294元 |
| 2024-10-22 | 1.0779元 | 1.3289元 |
| 2024-10-21 | 1.0764元 | 1.3274元 |
| 2024-10-18 | 1.0758元 | 1.3268元 |
| 2024-10-17 | 1.0724元 | 1.3234元 |
| 2024-10-16 | 1.0745元 | 1.3255元 |
| 2024-10-15 | 1.0738元 | 1.3248元 |
| 2024-10-14 | 1.0759元 | 1.3269元 |
