融通通润债券 (003650.jj)融通基金管理有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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融通通润债券(003650) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0055 元 | 8.03亿 | 441.88万元 | 0.51% | -- |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.03 元 | 8.02亿 | 2,407.12万元 | 2.76% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.0477 元 | 8.01亿 | 3,820.45万元 | 4.49% | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
