融通通润债券 (003650.jj)融通基金管理有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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融通通润债券(003650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 127.51万元 | 0.30% | 42.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 248.58万元 | 0.30% | 82.86万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 122.29万元 | 0.30% | 40.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 253.65万元 | 0.30% | 84.55万元 | 0.10% |
