融通通润债券 (003650.jj)融通基金管理有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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融通通润债券(003650) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.46亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.67亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.54亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 8.43亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.34亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.31亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.19亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8.51亿 | 8.01亿元 | -- |
