融通通润债券 (003650.jj)融通基金管理有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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融通通润债券(003650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0715元 | 1.3112元 |
| 2024-12-19 | 1.0693元 | 1.3090元 |
| 2024-12-18 | 1.0684元 | 1.3081元 |
| 2024-12-17 | 1.0692元 | 1.3089元 |
| 2024-12-16 | 1.0699元 | 1.3096元 |
| 2024-12-13 | 1.0737元 | 1.3079元 |
| 2024-12-12 | 1.0718元 | 1.3060元 |
| 2024-12-11 | 1.0707元 | 1.3049元 |
| 2024-12-10 | 1.0704元 | 1.3046元 |
| 2024-12-09 | 1.0677元 | 1.3019元 |
| 2024-12-06 | 1.0665元 | 1.3007元 |
| 2024-12-05 | 1.0667元 | 1.3009元 |
| 2024-12-04 | 1.0666元 | 1.3008元 |
| 2024-12-03 | 1.0655元 | 1.2997元 |
| 2024-12-02 | 1.0658元 | 1.3000元 |
| 2024-11-29 | 1.0633元 | 1.2975元 |
| 2024-11-28 | 1.0621元 | 1.2963元 |
| 2024-11-27 | 1.0611元 | 1.2953元 |
| 2024-11-26 | 1.0611元 | 1.2953元 |
| 2024-11-25 | 1.0610元 | 1.2952元 |
| 2024-11-22 | 1.0602元 | 1.2944元 |
| 2024-11-21 | 1.0600元 | 1.2942元 |
| 2024-11-20 | 1.0590元 | 1.2932元 |
| 2024-11-19 | 1.0591元 | 1.2933元 |
| 2024-11-18 | 1.0584元 | 1.2926元 |
| 2024-11-15 | 1.0593元 | 1.2935元 |
| 2024-11-14 | 1.0594元 | 1.2936元 |
| 2024-11-13 | 1.0591元 | 1.2933元 |
| 2024-11-12 | 1.0597元 | 1.2939元 |
| 2024-11-11 | 1.0588元 | 1.2930元 |
| 2024-11-08 | 1.0584元 | 1.2926元 |
| 2024-11-07 | 1.0582元 | 1.2924元 |
| 2024-11-06 | 1.0572元 | 1.2914元 |
| 2024-11-05 | 1.0573元 | 1.2915元 |
| 2024-11-04 | 1.0570元 | 1.2912元 |
| 2024-11-01 | 1.0568元 | 1.2910元 |
| 2024-10-31 | 1.0559元 | 1.2901元 |
| 2024-10-30 | 1.0551元 | 1.2893元 |
| 2024-10-29 | 1.0551元 | 1.2893元 |
| 2024-10-28 | 1.0549元 | 1.2891元 |
| 2024-10-25 | 1.0551元 | 1.2893元 |
| 2024-10-24 | 1.0547元 | 1.2889元 |
| 2024-10-23 | 1.0547元 | 1.2889元 |
| 2024-10-22 | 1.0555元 | 1.2897元 |
| 2024-10-21 | 1.0570元 | 1.2912元 |
| 2024-10-18 | 1.0573元 | 1.2915元 |
| 2024-10-17 | 1.0579元 | 1.2921元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.2911元 |
| 2024-10-15 | 1.0575元 | 1.2917元 |
| 2024-10-14 | 1.0571元 | 1.2913元 |
