信澳新财富混合 (003655.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理王建华 、 李丛文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率649.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
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信澳新财富混合(003655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0750元 | 1.5060元 |
| 2024-07-25 | 1.0660元 | 1.4970元 |
| 2024-07-24 | 1.0760元 | 1.5070元 |
| 2024-07-23 | 1.0820元 | 1.5130元 |
| 2024-07-22 | 1.1090元 | 1.5400元 |
| 2024-07-19 | 1.1160元 | 1.5470元 |
| 2024-07-18 | 1.1190元 | 1.5500元 |
| 2024-07-17 | 1.1180元 | 1.5490元 |
| 2024-07-16 | 1.1280元 | 1.5590元 |
| 2024-07-15 | 1.1140元 | 1.5450元 |
| 2024-07-12 | 1.1110元 | 1.5420元 |
| 2024-07-11 | 1.1140元 | 1.5450元 |
| 2024-07-10 | 1.1020元 | 1.5330元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.5350元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.5160元 |
| 2024-07-05 | 1.0900元 | 1.5210元 |
| 2024-07-04 | 1.0850元 | 1.5160元 |
| 2024-07-03 | 1.0900元 | 1.5210元 |
| 2024-07-02 | 1.0960元 | 1.5270元 |
| 2024-07-01 | 1.1030元 | 1.5340元 |
| 2024-06-28 | 1.0960元 | 1.5270元 |
| 2024-06-27 | 1.0910元 | 1.5220元 |
| 2024-06-26 | 1.0990元 | 1.5300元 |
| 2024-06-25 | 1.0880元 | 1.5190元 |
| 2024-06-24 | 1.0950元 | 1.5260元 |
| 2024-06-21 | 1.1040元 | 1.5350元 |
| 2024-06-20 | 1.1030元 | 1.5340元 |
| 2024-06-19 | 1.1070元 | 1.5380元 |
| 2024-06-18 | 1.1160元 | 1.5470元 |
| 2024-06-17 | 1.1090元 | 1.5400元 |
| 2024-06-14 | 1.1080元 | 1.5390元 |
| 2024-06-13 | 1.1060元 | 1.5370元 |
| 2024-06-12 | 1.1140元 | 1.5450元 |
| 2024-06-11 | 1.1120元 | 1.5430元 |
| 2024-06-07 | 1.1140元 | 1.5450元 |
| 2024-06-06 | 1.1150元 | 1.5460元 |
| 2024-06-05 | 1.1200元 | 1.5510元 |
| 2024-06-04 | 1.1340元 | 1.5650元 |
| 2024-06-03 | 1.1250元 | 1.5560元 |
| 2024-05-31 | 1.1320元 | 1.5630元 |
| 2024-05-30 | 1.1360元 | 1.5670元 |
| 2024-05-29 | 1.1420元 | 1.5730元 |
| 2024-05-28 | 1.1420元 | 1.5730元 |
| 2024-05-27 | 1.1480元 | 1.5790元 |
| 2024-05-24 | 1.1370元 | 1.5680元 |
| 2024-05-23 | 1.1460元 | 1.5770元 |
| 2024-05-22 | 1.1620元 | 1.5930元 |
| 2024-05-21 | 1.1640元 | 1.5950元 |
| 2024-05-20 | 1.1700元 | 1.6010元 |
| 2024-05-17 | 1.1630元 | 1.5940元 |
