民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0439元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,080.67万元 | 0.30% | 360.22万元 | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 542.46万元 | 0.30% | 180.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,741.36万元 | 0.30% | 580.45万元 | 0.10% |
