民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0439元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫元纯债债券C | ||||
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0439元 | 1.4028元 |
| 2024-07-04 | 1.0451元 | 1.4040元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.4043元 |
| 2024-07-02 | 1.0450元 | 1.4039元 |
| 2024-07-01 | 1.0440元 | 1.4029元 |
| 2024-06-28 | 1.0459元 | 1.4048元 |
| 2024-06-27 | 1.0459元 | 1.4048元 |
| 2024-06-26 | 1.0451元 | 1.4040元 |
| 2024-06-25 | 1.0447元 | 1.4036元 |
| 2024-06-24 | 1.0441元 | 1.4030元 |
| 2024-06-21 | 1.0435元 | 1.4024元 |
| 2024-06-20 | 1.0438元 | 1.4027元 |
| 2024-06-19 | 1.0436元 | 1.4025元 |
| 2024-06-18 | 1.0429元 | 1.4018元 |
| 2024-06-17 | 1.0424元 | 1.4013元 |
| 2024-06-14 | 1.0424元 | 1.4013元 |
| 2024-06-13 | 1.0419元 | 1.4008元 |
| 2024-06-12 | 1.0418元 | 1.4007元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.4008元 |
| 2024-06-07 | 1.0414元 | 1.4003元 |
| 2024-06-06 | 1.0415元 | 1.4004元 |
| 2024-06-05 | 1.0414元 | 1.4003元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.3999元 |
| 2024-06-03 | 1.0408元 | 1.3997元 |
| 2024-05-31 | 1.0402元 | 1.3991元 |
| 2024-05-30 | 1.0401元 | 1.3990元 |
| 2024-05-29 | 1.0400元 | 1.3989元 |
| 2024-05-28 | 1.0398元 | 1.3987元 |
| 2024-05-27 | 1.0396元 | 1.3985元 |
| 2024-05-24 | 1.0394元 | 1.3983元 |
| 2024-05-23 | 1.0395元 | 1.3984元 |
| 2024-05-22 | 1.0391元 | 1.3980元 |
| 2024-05-21 | 1.0389元 | 1.3978元 |
| 2024-05-20 | 1.0391元 | 1.3980元 |
| 2024-05-17 | 1.0389元 | 1.3978元 |
| 2024-05-16 | 1.0386元 | 1.3975元 |
| 2024-05-15 | 1.0387元 | 1.3976元 |
| 2024-05-14 | 1.0386元 | 1.3975元 |
| 2024-05-13 | 1.0383元 | 1.3972元 |
| 2024-05-10 | 1.0376元 | 1.3965元 |
| 2024-05-09 | 1.0373元 | 1.3962元 |
| 2024-05-08 | 1.0380元 | 1.3969元 |
| 2024-05-07 | 1.0384元 | 1.3973元 |
| 2024-05-06 | 1.0374元 | 1.3963元 |
| 2024-04-30 | 1.0370元 | 1.3959元 |
| 2024-04-29 | 1.0346元 | 1.3935元 |
| 2024-04-26 | 1.0373元 | 1.3962元 |
| 2024-04-25 | 1.0393元 | 1.3982元 |
| 2024-04-24 | 1.0389元 | 1.3978元 |
| 2024-04-23 | 1.0407元 | 1.3996元 |
