民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,080.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫元纯债债券C | ||||
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0542元 | 1.4331元 |
| 2024-12-19 | 1.0518元 | 1.4307元 |
| 2024-12-18 | 1.0511元 | 1.4300元 |
| 2024-12-17 | 1.0519元 | 1.4308元 |
| 2024-12-16 | 1.0525元 | 1.4314元 |
| 2024-12-13 | 1.0504元 | 1.4293元 |
| 2024-12-12 | 1.0481元 | 1.4270元 |
| 2024-12-11 | 1.0473元 | 1.4262元 |
| 2024-12-10 | 1.0466元 | 1.4255元 |
| 2024-12-09 | 1.0437元 | 1.4226元 |
| 2024-12-06 | 1.0425元 | 1.4214元 |
| 2024-12-05 | 1.0427元 | 1.4216元 |
| 2024-12-04 | 1.0425元 | 1.4214元 |
| 2024-12-03 | 1.0414元 | 1.4203元 |
| 2024-12-02 | 1.0415元 | 1.4204元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.4180元 |
| 2024-11-28 | 1.0580元 | 1.4169元 |
| 2024-11-27 | 1.0572元 | 1.4161元 |
| 2024-11-26 | 1.0572元 | 1.4161元 |
| 2024-11-25 | 1.0571元 | 1.4160元 |
| 2024-11-22 | 1.0565元 | 1.4154元 |
| 2024-11-21 | 1.0565元 | 1.4154元 |
| 2024-11-20 | 1.0560元 | 1.4149元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.4150元 |
| 2024-11-18 | 1.0557元 | 1.4146元 |
| 2024-11-15 | 1.0562元 | 1.4151元 |
| 2024-11-14 | 1.0563元 | 1.4152元 |
| 2024-11-13 | 1.0561元 | 1.4150元 |
| 2024-11-12 | 1.0565元 | 1.4154元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.4146元 |
| 2024-11-08 | 1.0553元 | 1.4142元 |
| 2024-11-07 | 1.0552元 | 1.4141元 |
| 2024-11-06 | 1.0545元 | 1.4134元 |
| 2024-11-05 | 1.0547元 | 1.4136元 |
| 2024-11-04 | 1.0543元 | 1.4132元 |
| 2024-11-01 | 1.0542元 | 1.4131元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.4123元 |
| 2024-10-30 | 1.0528元 | 1.4117元 |
| 2024-10-29 | 1.0528元 | 1.4117元 |
| 2024-10-28 | 1.0525元 | 1.4114元 |
| 2024-10-25 | 1.0527元 | 1.4116元 |
| 2024-10-24 | 1.0523元 | 1.4112元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.4113元 |
| 2024-10-22 | 1.0529元 | 1.4118元 |
| 2024-10-21 | 1.0541元 | 1.4130元 |
| 2024-10-18 | 1.0541元 | 1.4130元 |
| 2024-10-17 | 1.0546元 | 1.4135元 |
| 2024-10-16 | 1.0537元 | 1.4126元 |
| 2024-10-15 | 1.0541元 | 1.4130元 |
| 2024-10-14 | 1.0537元 | 1.4126元 |
