民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,080.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫元纯债债券C | ||||
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 27.98亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 27.64亿 | 26.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.26亿 | 21.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 32.80亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.28亿 | 30.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 39.20亿 | 38.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 50.52亿 | 49.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 46.40亿 | 45.42亿元 | -- |
