中加纯债两年债券C (003661.jj)中加基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加纯债两年债券C(003661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.89亿 | 95.03% |
| (其中) 债券 | 7.89亿 | 95.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.23万 | 3.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,127.11万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,745.00 | 0.00% |
加载中......
