中加纯债两年债券C (003661.jj)中加基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券A | ||||
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中加纯债两年债券C(003661) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,908.50 | 2,625.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,907.71 | 2,625.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,886.45 | 2,625.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2,859.94 | 2,625.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,832.38 | 2,625.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,804.55 | 2,625.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,773.58 | 2,625.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,724.75 | 2,625.00元 | -- |
