中加纯债两年债券C (003661.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券A | ||||
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中加纯债两年债券C(003661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1087元 | 1.3349元 |
| 2024-07-19 | 1.1076元 | 1.3338元 |
| 2024-07-12 | 1.1072元 | 1.3334元 |
| 2024-07-05 | 1.1070元 | 1.3332元 |
| 2024-06-28 | 1.1076元 | 1.3338元 |
| 2024-06-21 | 1.1063元 | 1.3325元 |
| 2024-06-14 | 1.1060元 | 1.3322元 |
| 2024-06-07 | 1.1056元 | 1.3318元 |
| 2024-05-31 | 1.1050元 | 1.3312元 |
| 2024-05-24 | 1.1047元 | 1.3309元 |
| 2024-05-17 | 1.1039元 | 1.3301元 |
| 2024-05-10 | 1.1033元 | 1.3295元 |
| 2024-04-30 | 1.1023元 | 1.3285元 |
| 2024-04-26 | 1.1031元 | 1.3293元 |
| 2024-04-19 | 1.1043元 | 1.3305元 |
| 2024-04-12 | 1.1025元 | 1.3287元 |
| 2024-04-03 | 1.1006元 | 1.3268元 |
| 2024-03-29 | 1.0996元 | 1.3258元 |
| 2024-03-22 | 1.0990元 | 1.3252元 |
| 2024-03-15 | 1.0984元 | 1.3246元 |
| 2024-03-08 | 1.0988元 | 1.3250元 |
| 2024-03-01 | 1.0980元 | 1.3242元 |
| 2024-02-23 | 1.0972元 | 1.3234元 |
| 2024-02-08 | 1.0953元 | 1.3215元 |
| 2024-02-02 | 1.0949元 | 1.3211元 |
| 2024-01-26 | 1.0932元 | 1.3194元 |
| 2024-01-19 | 1.0923元 | 1.3185元 |
| 2024-01-12 | 1.0914元 | 1.3176元 |
| 2024-01-05 | 1.0904元 | 1.3166元 |
| 2023-12-29 | 1.0894元 | 1.3156元 |
| 2023-12-22 | 1.0875元 | 1.3137元 |
| 2023-12-15 | 1.0862元 | 1.3124元 |
| 2023-12-08 | 1.0851元 | 1.3113元 |
| 2023-12-01 | 1.0849元 | 1.3111元 |
| 2023-11-24 | 1.0849元 | 1.3111元 |
| 2023-11-17 | 1.0846元 | 1.3108元 |
| 2023-11-10 | 1.0837元 | 1.3099元 |
| 2023-11-03 | 1.0825元 | 1.3087元 |
| 2023-10-27 | 1.0814元 | 1.3076元 |
| 2023-10-20 | 1.0808元 | 1.3070元 |
| 2023-10-13 | 1.0804元 | 1.3066元 |
| 2023-09-28 | 1.0790元 | 1.3052元 |
| 2023-09-22 | 1.0783元 | 1.3045元 |
| 2023-09-15 | 1.0774元 | 1.3036元 |
| 2023-09-08 | 1.0770元 | 1.3032元 |
| 2023-09-01 | 1.0787元 | 1.3049元 |
| 2023-08-25 | 1.0788元 | 1.3050元 |
| 2023-08-18 | 1.0777元 | 1.3039元 |
| 2023-08-11 | 1.0751元 | 1.3013元 |
| 2023-08-04 | 1.0736元 | 1.2998元 |
