中加纯债两年债券C (003661.jj)中加基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券A | ||||
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中加纯债两年债券C(003661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1174元 | 1.3436元 |
| 2024-12-20 | 1.1174元 | 1.3436元 |
| 2024-12-13 | 1.1171元 | 1.3433元 |
| 2024-12-06 | 1.1156元 | 1.3418元 |
| 2024-11-29 | 1.1142元 | 1.3404元 |
| 2024-11-22 | 1.1134元 | 1.3396元 |
| 2024-11-15 | 1.1129元 | 1.3391元 |
| 2024-11-08 | 1.1122元 | 1.3384元 |
| 2024-11-01 | 1.1109元 | 1.3371元 |
| 2024-10-25 | 1.1093元 | 1.3355元 |
| 2024-10-18 | 1.1104元 | 1.3366元 |
| 2024-10-11 | 1.1092元 | 1.3354元 |
| 2024-09-30 | 1.1080元 | 1.3342元 |
| 2024-09-27 | 1.1097元 | 1.3359元 |
| 2024-09-20 | 1.1107元 | 1.3369元 |
| 2024-09-13 | 1.1105元 | 1.3367元 |
| 2024-09-06 | 1.1097元 | 1.3359元 |
| 2024-08-30 | 1.1085元 | 1.3347元 |
| 2024-08-23 | 1.1088元 | 1.3350元 |
| 2024-08-16 | 1.1087元 | 1.3349元 |
| 2024-08-09 | 1.1091元 | 1.3353元 |
| 2024-08-02 | 1.1095元 | 1.3357元 |
| 2024-07-26 | 1.1087元 | 1.3349元 |
| 2024-07-19 | 1.1076元 | 1.3338元 |
| 2024-07-12 | 1.1072元 | 1.3334元 |
| 2024-07-05 | 1.1070元 | 1.3332元 |
| 2024-06-28 | 1.1076元 | 1.3338元 |
| 2024-06-21 | 1.1063元 | 1.3325元 |
| 2024-06-14 | 1.1060元 | 1.3322元 |
| 2024-06-07 | 1.1056元 | 1.3318元 |
| 2024-05-31 | 1.1050元 | 1.3312元 |
| 2024-05-24 | 1.1047元 | 1.3309元 |
| 2024-05-17 | 1.1039元 | 1.3301元 |
| 2024-05-10 | 1.1033元 | 1.3295元 |
| 2024-04-30 | 1.1023元 | 1.3285元 |
| 2024-04-26 | 1.1031元 | 1.3293元 |
| 2024-04-19 | 1.1043元 | 1.3305元 |
| 2024-04-12 | 1.1025元 | 1.3287元 |
| 2024-04-03 | 1.1006元 | 1.3268元 |
| 2024-03-29 | 1.0996元 | 1.3258元 |
| 2024-03-22 | 1.0990元 | 1.3252元 |
| 2024-03-15 | 1.0984元 | 1.3246元 |
| 2024-03-08 | 1.0988元 | 1.3250元 |
| 2024-03-01 | 1.0980元 | 1.3242元 |
| 2024-02-23 | 1.0972元 | 1.3234元 |
| 2024-02-08 | 1.0953元 | 1.3215元 |
| 2024-02-02 | 1.0949元 | 1.3211元 |
| 2024-01-26 | 1.0932元 | 1.3194元 |
| 2024-01-19 | 1.0923元 | 1.3185元 |
| 2024-01-12 | 1.0914元 | 1.3176元 |
