中加纯债两年债券C (003661.jj)中加基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券A | ||||
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中加纯债两年债券C(003661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.56万元 | 0.40% | 40.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.69万元 | 0.40% | 79.17万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 155.17万元 | 0.40% | 38.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 435.03万元 | 0.40% | 108.76万元 | 0.10% |
