鹏华兴泰定期开放混合 (003663.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6393元持有人户数782.00基金经理刘方正管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率88.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华兴泰定期开放混合(003663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,540.98万 | 48.88% |
| (其中) 股票 | 2,540.98万 | 48.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 44.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 356.50万 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 8,394.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,429.78万 | 27.50% |
| 采矿业 | 394.20万 | 7.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.81万 | 3.71% |
| 金融业 | 127.08万 | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.18万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.11万 | 1.95% |
| 卫生和社会工作 | 66.67万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.21万 | 1.12% |
| 房地产业 | 31.78万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 18.15万 | 0.35% |
加载中......
