鹏华兴泰定期开放混合 (003663.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6393元持有人户数782.00基金经理刘方正管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率88.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.39万元 | 0.70% | 4.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.68万元 | 0.70% | 10.20万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.98万元 | 0.70% | 5.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 178.03万元 | 0.70% | 50.87万元 | 0.20% |
