鹏华兴泰定期开放混合 (003663.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6393元持有人户数782.00基金经理刘方正管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率88.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-09-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-09-20 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-09-13 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-09-06 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-08-30 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-08-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-08-16 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-08-09 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-08-02 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-07-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-07-19 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-07-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-05 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-06-28 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-06-21 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-06-14 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-06-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-05-31 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-05-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-05-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-05-10 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-04-30 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-04-26 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-04-19 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-04-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-04-03 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-03-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-03-28 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-03-27 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-03-26 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-03-25 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-03-22 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-03-21 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-03-20 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-03-19 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-03-18 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-03-15 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-03-14 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-03-13 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-03-12 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-03-11 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-03-08 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-03-07 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-03-06 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-03-05 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-03-04 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-03-01 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-02-23 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-02-08 | 1.4489元 | 1.4489元 |
