鹏华兴泰定期开放混合 (003663.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6393元持有人户数782.00基金经理刘方正管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率88.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 5,187.49万 | 3,421.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,169.59万 | 3,421.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 4,824.86万 | 3,306.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,030.18万 | 3,306.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 5,178.66万 | 3,341.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 5,163.58万 | 3,341.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 6,001.53万 | 4,067.46万元 | -- |
