新沃通利纯债C (003665.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债A | ||||
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新沃通利纯债C(003665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.96万元 | 0.50% | 6,758.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.37万元 | 0.50% | 8,743.00元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.51万元 | 0.50% | 5,016.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.04万元 | 0.50% | 1.21万元 | 0.15% |
