新沃通利纯债C (003665.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债A | ||||
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新沃通利纯债C(003665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1007元 | 1.1807元 |
| 2024-12-20 | 1.1001元 | 1.1801元 |
| 2024-12-19 | 1.0986元 | 1.1786元 |
| 2024-12-18 | 1.0977元 | 1.1777元 |
| 2024-12-17 | 1.0981元 | 1.1781元 |
| 2024-12-16 | 1.0985元 | 1.1785元 |
| 2024-12-13 | 1.0973元 | 1.1773元 |
| 2024-12-12 | 1.0957元 | 1.1757元 |
| 2024-12-11 | 1.0945元 | 1.1745元 |
| 2024-12-10 | 1.0940元 | 1.1740元 |
| 2024-12-09 | 1.0918元 | 1.1718元 |
| 2024-12-06 | 1.0908元 | 1.1708元 |
| 2024-12-05 | 1.0909元 | 1.1709元 |
| 2024-12-04 | 1.0909元 | 1.1709元 |
| 2024-12-03 | 1.0900元 | 1.1700元 |
| 2024-12-02 | 1.0902元 | 1.1702元 |
| 2024-11-29 | 1.0881元 | 1.1681元 |
| 2024-11-28 | 1.0871元 | 1.1671元 |
| 2024-11-27 | 1.0864元 | 1.1664元 |
| 2024-11-26 | 1.0863元 | 1.1663元 |
| 2024-11-25 | 1.0863元 | 1.1663元 |
| 2024-11-22 | 1.0857元 | 1.1657元 |
| 2024-11-21 | 1.0857元 | 1.1657元 |
| 2024-11-20 | 1.0851元 | 1.1651元 |
| 2024-11-19 | 1.0850元 | 1.1650元 |
| 2024-11-18 | 1.0846元 | 1.1646元 |
| 2024-11-15 | 1.0851元 | 1.1651元 |
| 2024-11-14 | 1.0851元 | 1.1651元 |
| 2024-11-13 | 1.0848元 | 1.1648元 |
| 2024-11-12 | 1.0851元 | 1.1651元 |
| 2024-11-11 | 1.0845元 | 1.1645元 |
| 2024-11-08 | 1.0842元 | 1.1642元 |
| 2024-11-07 | 1.0841元 | 1.1641元 |
| 2024-11-06 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.0835元 | 1.1635元 |
| 2024-11-04 | 1.0832元 | 1.1632元 |
| 2024-11-01 | 1.0832元 | 1.1632元 |
| 2024-10-31 | 1.0826元 | 1.1626元 |
| 2024-10-30 | 1.0817元 | 1.1617元 |
| 2024-10-29 | 1.0817元 | 1.1617元 |
| 2024-10-28 | 1.0814元 | 1.1614元 |
| 2024-10-25 | 1.0818元 | 1.1618元 |
| 2024-10-24 | 1.0811元 | 1.1611元 |
| 2024-10-23 | 1.0813元 | 1.1613元 |
| 2024-10-22 | 1.0819元 | 1.1619元 |
| 2024-10-21 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2024-10-18 | 1.0835元 | 1.1635元 |
| 2024-10-17 | 1.0839元 | 1.1639元 |
| 2024-10-16 | 1.0837元 | 1.1637元 |
| 2024-10-15 | 1.0841元 | 1.1641元 |
