新沃通利纯债C (003665.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债A | ||||
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新沃通利纯债C(003665) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 107.77万 | 99.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.72万 | 5.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.68万 | 6.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.80万 | 8.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.77万 | 8.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8.93万 | 8.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 11.00万 | 10.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.35万 | 6.04万元 | -- |
