新沃通利纯债C (003665.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债A | ||||
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新沃通利纯债C(003665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0748元 | 1.1548元 |
| 2024-07-25 | 1.0748元 | 1.1548元 |
| 2024-07-24 | 1.0744元 | 1.1544元 |
| 2024-07-23 | 1.0745元 | 1.1545元 |
| 2024-07-22 | 1.0741元 | 1.1541元 |
| 2024-07-19 | 1.0727元 | 1.1527元 |
| 2024-07-18 | 1.0722元 | 1.1522元 |
| 2024-07-17 | 1.0724元 | 1.1524元 |
| 2024-07-16 | 1.0722元 | 1.1522元 |
| 2024-07-15 | 1.0721元 | 1.1521元 |
| 2024-07-12 | 1.0719元 | 1.1519元 |
| 2024-07-11 | 1.0716元 | 1.1516元 |
| 2024-07-10 | 1.0712元 | 1.1512元 |
| 2024-07-09 | 1.0711元 | 1.1511元 |
| 2024-07-08 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-07-05 | 1.0707元 | 1.1507元 |
| 2024-07-04 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-07-03 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-07-02 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-07-01 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-06-28 | 1.0707元 | 1.1507元 |
| 2024-06-27 | 1.0707元 | 1.1507元 |
| 2024-06-26 | 1.0707元 | 1.1507元 |
| 2024-06-25 | 1.0706元 | 1.1506元 |
| 2024-06-24 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-21 | 1.0704元 | 1.1504元 |
| 2024-06-20 | 1.0706元 | 1.1506元 |
| 2024-06-19 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-18 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-17 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-14 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-13 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-12 | 1.0706元 | 1.1506元 |
| 2024-06-11 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-06-07 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-06-06 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-06-05 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-06-04 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-06-03 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-05-31 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-05-30 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-05-29 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-05-28 | 1.0708元 | 1.1508元 |
| 2024-05-27 | 1.0707元 | 1.1507元 |
| 2024-05-24 | 1.0710元 | 1.1510元 |
| 2024-05-23 | 1.0710元 | 1.1510元 |
| 2024-05-22 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-05-21 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2024-05-20 | 1.0711元 | 1.1511元 |
| 2024-05-17 | 1.0711元 | 1.1511元 |
