兴业裕华债券A(003672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0659元 | 1.2549元 |
| 2024-07-25 | 1.0656元 | 1.2546元 |
| 2024-07-24 | 1.0651元 | 1.2541元 |
| 2024-07-23 | 1.0649元 | 1.2539元 |
| 2024-07-22 | 1.0643元 | 1.2533元 |
| 2024-07-19 | 1.0635元 | 1.2525元 |
| 2024-07-18 | 1.0633元 | 1.2523元 |
| 2024-07-17 | 1.0634元 | 1.2524元 |
| 2024-07-16 | 1.0634元 | 1.2524元 |
| 2024-07-15 | 1.0632元 | 1.2522元 |
| 2024-07-12 | 1.0630元 | 1.2520元 |
| 2024-07-11 | 1.0626元 | 1.2516元 |
| 2024-07-10 | 1.0624元 | 1.2514元 |
| 2024-07-09 | 1.0623元 | 1.2513元 |
| 2024-07-08 | 1.0618元 | 1.2508元 |
| 2024-07-05 | 1.0624元 | 1.2514元 |
| 2024-07-04 | 1.0627元 | 1.2517元 |
| 2024-07-03 | 1.0627元 | 1.2517元 |
| 2024-07-02 | 1.0626元 | 1.2516元 |
| 2024-07-01 | 1.0622元 | 1.2512元 |
| 2024-06-28 | 1.0625元 | 1.2515元 |
| 2024-06-27 | 1.0623元 | 1.2513元 |
| 2024-06-26 | 1.0621元 | 1.2511元 |
| 2024-06-25 | 1.0620元 | 1.2510元 |
| 2024-06-24 | 1.0619元 | 1.2509元 |
| 2024-06-21 | 1.0617元 | 1.2507元 |
| 2024-06-20 | 1.0617元 | 1.2507元 |
| 2024-06-19 | 1.0616元 | 1.2506元 |
| 2024-06-18 | 1.0616元 | 1.2506元 |
| 2024-06-17 | 1.0615元 | 1.2505元 |
| 2024-06-14 | 1.0614元 | 1.2504元 |
| 2024-06-13 | 1.0614元 | 1.2504元 |
| 2024-06-12 | 1.0613元 | 1.2503元 |
| 2024-06-11 | 1.0612元 | 1.2502元 |
| 2024-06-07 | 1.0609元 | 1.2499元 |
| 2024-06-06 | 1.0608元 | 1.2498元 |
| 2024-06-05 | 1.0606元 | 1.2496元 |
| 2024-06-04 | 1.0605元 | 1.2495元 |
| 2024-06-03 | 1.0604元 | 1.2494元 |
| 2024-05-31 | 1.0602元 | 1.2492元 |
| 2024-05-30 | 1.0602元 | 1.2492元 |
| 2024-05-29 | 1.0601元 | 1.2491元 |
| 2024-05-28 | 1.0600元 | 1.2490元 |
| 2024-05-27 | 1.0598元 | 1.2488元 |
| 2024-05-24 | 1.0597元 | 1.2487元 |
| 2024-05-23 | 1.0596元 | 1.2486元 |
| 2024-05-22 | 1.0594元 | 1.2484元 |
| 2024-05-21 | 1.0593元 | 1.2483元 |
| 2024-05-20 | 1.0594元 | 1.2484元 |
| 2024-05-17 | 1.0591元 | 1.2481元 |
