中加丰裕纯债债券A (003673.jj)中加基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰裕纯债债券C | ||||
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中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.0256 元 | 19.11亿 | 4,891.49万元 | 2.48% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 19.11亿 | 1,910.75万元 | 0.98% | 2.95% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.01 元 | 19.11亿 | 1,910.75万元 | 0.98% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.01 元 | 19.11亿 | 1,910.72万元 | 0.98% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0366 元 | 19.11亿 | 6,993.23万元 | 3.51% | 3.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
