中加丰裕纯债债券A (003673.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰裕纯债债券C | ||||
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中加丰裕纯债债券A(003673) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 19.33亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.63亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 19.44亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.23亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.35亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.28亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.27亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 20.20亿 | 19.11亿元 | -- |
