中加丰裕纯债债券A (003673.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰裕纯债债券C | ||||
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中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0157元 | 1.3019元 |
| 2024-07-29 | 1.0155元 | 1.3017元 |
| 2024-07-26 | 1.0149元 | 1.3011元 |
| 2024-07-25 | 1.0145元 | 1.3007元 |
| 2024-07-24 | 1.0138元 | 1.3000元 |
| 2024-07-23 | 1.0137元 | 1.2999元 |
| 2024-07-22 | 1.0133元 | 1.2995元 |
| 2024-07-19 | 1.0124元 | 1.2986元 |
| 2024-07-18 | 1.0121元 | 1.2983元 |
| 2024-07-17 | 1.0124元 | 1.2986元 |
| 2024-07-16 | 1.0123元 | 1.2985元 |
| 2024-07-15 | 1.0122元 | 1.2984元 |
| 2024-07-12 | 1.0118元 | 1.2980元 |
| 2024-07-11 | 1.0114元 | 1.2976元 |
| 2024-07-10 | 1.0112元 | 1.2974元 |
| 2024-07-09 | 1.0112元 | 1.2974元 |
| 2024-07-08 | 1.0106元 | 1.2968元 |
| 2024-07-05 | 1.0112元 | 1.2974元 |
| 2024-07-04 | 1.0119元 | 1.2981元 |
| 2024-07-03 | 1.0119元 | 1.2981元 |
| 2024-07-02 | 1.0115元 | 1.2977元 |
| 2024-07-01 | 1.0109元 | 1.2971元 |
| 2024-06-28 | 1.0117元 | 1.2979元 |
| 2024-06-27 | 1.0114元 | 1.2976元 |
| 2024-06-26 | 1.0110元 | 1.2972元 |
| 2024-06-25 | 1.0108元 | 1.2970元 |
| 2024-06-24 | 1.0104元 | 1.2966元 |
| 2024-06-21 | 1.0100元 | 1.2962元 |
| 2024-06-20 | 1.0103元 | 1.2965元 |
| 2024-06-19 | 1.0102元 | 1.2964元 |
| 2024-06-18 | 1.0099元 | 1.2961元 |
| 2024-06-17 | 1.0097元 | 1.2959元 |
| 2024-06-14 | 1.0096元 | 1.2958元 |
| 2024-06-13 | 1.0095元 | 1.2957元 |
| 2024-06-12 | 1.0095元 | 1.2957元 |
| 2024-06-11 | 1.0094元 | 1.2956元 |
| 2024-06-07 | 1.0091元 | 1.2953元 |
| 2024-06-06 | 1.0090元 | 1.2952元 |
| 2024-06-05 | 1.0089元 | 1.2951元 |
| 2024-06-04 | 1.0085元 | 1.2947元 |
| 2024-06-03 | 1.0084元 | 1.2946元 |
| 2024-05-31 | 1.0079元 | 1.2941元 |
| 2024-05-30 | 1.0079元 | 1.2941元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.2940元 |
| 2024-05-28 | 1.0076元 | 1.2938元 |
| 2024-05-27 | 1.0072元 | 1.2934元 |
| 2024-05-24 | 1.0071元 | 1.2933元 |
| 2024-05-23 | 1.0072元 | 1.2934元 |
| 2024-05-22 | 1.0067元 | 1.2929元 |
| 2024-05-21 | 1.0065元 | 1.2927元 |
