中加丰裕纯债债券A (003673.jj)中加基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰裕纯债债券C | ||||
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中加丰裕纯债债券A(003673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0326元 | 1.3188元 |
| 2024-12-20 | 1.0321元 | 1.3183元 |
| 2024-12-19 | 1.0304元 | 1.3166元 |
| 2024-12-18 | 1.0303元 | 1.3165元 |
| 2024-12-17 | 1.0311元 | 1.3173元 |
| 2024-12-16 | 1.0315元 | 1.3177元 |
| 2024-12-13 | 1.0300元 | 1.3162元 |
| 2024-12-12 | 1.0286元 | 1.3148元 |
| 2024-12-11 | 1.0282元 | 1.3144元 |
| 2024-12-10 | 1.0281元 | 1.3143元 |
| 2024-12-09 | 1.0259元 | 1.3121元 |
| 2024-12-06 | 1.0252元 | 1.3114元 |
| 2024-12-05 | 1.0252元 | 1.3114元 |
| 2024-12-04 | 1.0250元 | 1.3112元 |
| 2024-12-03 | 1.0242元 | 1.3104元 |
| 2024-12-02 | 1.0243元 | 1.3105元 |
| 2024-11-29 | 1.0224元 | 1.3086元 |
| 2024-11-28 | 1.0216元 | 1.3078元 |
| 2024-11-27 | 1.0210元 | 1.3072元 |
| 2024-11-26 | 1.0210元 | 1.3072元 |
| 2024-11-25 | 1.0208元 | 1.3070元 |
| 2024-11-22 | 1.0201元 | 1.3063元 |
| 2024-11-21 | 1.0199元 | 1.3061元 |
| 2024-11-20 | 1.0194元 | 1.3056元 |
| 2024-11-19 | 1.0194元 | 1.3056元 |
| 2024-11-18 | 1.0192元 | 1.3054元 |
| 2024-11-15 | 1.0196元 | 1.3058元 |
| 2024-11-14 | 1.0194元 | 1.3056元 |
| 2024-11-13 | 1.0194元 | 1.3056元 |
| 2024-11-12 | 1.0198元 | 1.3060元 |
| 2024-11-11 | 1.0192元 | 1.3054元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.3049元 |
| 2024-11-07 | 1.0185元 | 1.3047元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.3040元 |
| 2024-11-05 | 1.0179元 | 1.3041元 |
| 2024-11-04 | 1.0176元 | 1.3038元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.3036元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.3027元 |
| 2024-10-30 | 1.0159元 | 1.3021元 |
| 2024-10-29 | 1.0157元 | 1.3019元 |
| 2024-10-28 | 1.0154元 | 1.3016元 |
| 2024-10-25 | 1.0156元 | 1.3018元 |
| 2024-10-24 | 1.0153元 | 1.3015元 |
| 2024-10-23 | 1.0154元 | 1.3016元 |
| 2024-10-22 | 1.0161元 | 1.3023元 |
| 2024-10-21 | 1.0172元 | 1.3034元 |
| 2024-10-18 | 1.0172元 | 1.3034元 |
| 2024-10-17 | 1.0176元 | 1.3038元 |
| 2024-10-16 | 1.0170元 | 1.3032元 |
| 2024-10-15 | 1.0172元 | 1.3034元 |
