建信睿享纯债债券A (003681.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券C | ||||
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建信睿享纯债债券A(003681) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.05 元 | 2.98亿 | 1,489.40万元 | 4.54% | 4.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
