建信睿享纯债债券A (003681.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券C | ||||
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建信睿享纯债债券A(003681) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 14.97亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.96亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.76亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.55亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.39亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 17.48亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.26亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.25亿 | 2.98亿元 | -- |
