建信睿享纯债债券A (003681.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券C | ||||
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建信睿享纯债债券A(003681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1007元 | 1.3097元 |
| 2024-08-29 | 1.1004元 | 1.3094元 |
| 2024-08-28 | 1.1001元 | 1.3091元 |
| 2024-08-27 | 1.1000元 | 1.3090元 |
| 2024-08-26 | 1.1010元 | 1.3100元 |
| 2024-08-23 | 1.1015元 | 1.3105元 |
| 2024-08-22 | 1.1018元 | 1.3108元 |
| 2024-08-21 | 1.1019元 | 1.3109元 |
| 2024-08-20 | 1.1022元 | 1.3112元 |
| 2024-08-19 | 1.1022元 | 1.3112元 |
| 2024-08-16 | 1.1020元 | 1.3110元 |
| 2024-08-15 | 1.1019元 | 1.3109元 |
| 2024-08-14 | 1.1019元 | 1.3109元 |
| 2024-08-13 | 1.1012元 | 1.3102元 |
| 2024-08-12 | 1.1013元 | 1.3103元 |
| 2024-08-09 | 1.1023元 | 1.3113元 |
| 2024-08-08 | 1.1028元 | 1.3118元 |
| 2024-08-07 | 1.1031元 | 1.3121元 |
| 2024-08-06 | 1.1030元 | 1.3120元 |
| 2024-08-05 | 1.1030元 | 1.3120元 |
| 2024-08-02 | 1.1027元 | 1.3117元 |
| 2024-08-01 | 1.1025元 | 1.3115元 |
| 2024-07-31 | 1.1022元 | 1.3112元 |
| 2024-07-30 | 1.1020元 | 1.3110元 |
| 2024-07-29 | 1.1017元 | 1.3107元 |
| 2024-07-26 | 1.1014元 | 1.3104元 |
| 2024-07-25 | 1.1011元 | 1.3101元 |
| 2024-07-24 | 1.1009元 | 1.3099元 |
| 2024-07-23 | 1.1007元 | 1.3097元 |
| 2024-07-22 | 1.1004元 | 1.3094元 |
| 2024-07-19 | 1.0999元 | 1.3089元 |
| 2024-07-18 | 1.0998元 | 1.3088元 |
| 2024-07-17 | 1.0997元 | 1.3087元 |
| 2024-07-16 | 1.0996元 | 1.3086元 |
| 2024-07-15 | 1.0993元 | 1.3083元 |
| 2024-07-12 | 1.0990元 | 1.3080元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.3078元 |
| 2024-07-10 | 1.0986元 | 1.3076元 |
| 2024-07-09 | 1.0984元 | 1.3074元 |
| 2024-07-08 | 1.0981元 | 1.3071元 |
| 2024-07-05 | 1.0984元 | 1.3074元 |
| 2024-07-04 | 1.0984元 | 1.3074元 |
| 2024-07-03 | 1.0982元 | 1.3072元 |
| 2024-07-02 | 1.0980元 | 1.3070元 |
| 2024-07-01 | 1.0979元 | 1.3069元 |
| 2024-06-28 | 1.0979元 | 1.3069元 |
| 2024-06-27 | 1.0977元 | 1.3067元 |
| 2024-06-26 | 1.0974元 | 1.3064元 |
| 2024-06-25 | 1.0973元 | 1.3063元 |
| 2024-06-24 | 1.0972元 | 1.3062元 |
