建信睿享纯债债券A (003681.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券C | ||||
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建信睿享纯债债券A(003681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1139元 | 1.3229元 |
| 2024-12-19 | 1.1133元 | 1.3223元 |
| 2024-12-18 | 1.1133元 | 1.3223元 |
| 2024-12-17 | 1.1134元 | 1.3224元 |
| 2024-12-16 | 1.1137元 | 1.3227元 |
| 2024-12-13 | 1.1130元 | 1.3220元 |
| 2024-12-12 | 1.1122元 | 1.3212元 |
| 2024-12-11 | 1.1118元 | 1.3208元 |
| 2024-12-10 | 1.1117元 | 1.3207元 |
| 2024-12-09 | 1.1106元 | 1.3196元 |
| 2024-12-06 | 1.1103元 | 1.3193元 |
| 2024-12-05 | 1.1100元 | 1.3190元 |
| 2024-12-04 | 1.1097元 | 1.3187元 |
| 2024-12-03 | 1.1091元 | 1.3181元 |
| 2024-12-02 | 1.1089元 | 1.3179元 |
| 2024-11-29 | 1.1074元 | 1.3164元 |
| 2024-11-28 | 1.1068元 | 1.3158元 |
| 2024-11-27 | 1.1064元 | 1.3154元 |
| 2024-11-26 | 1.1061元 | 1.3151元 |
| 2024-11-25 | 1.1058元 | 1.3148元 |
| 2024-11-22 | 1.1053元 | 1.3143元 |
| 2024-11-21 | 1.1050元 | 1.3140元 |
| 2024-11-20 | 1.1048元 | 1.3138元 |
| 2024-11-19 | 1.1046元 | 1.3136元 |
| 2024-11-18 | 1.1045元 | 1.3135元 |
| 2024-11-15 | 1.1044元 | 1.3134元 |
| 2024-11-14 | 1.1041元 | 1.3131元 |
| 2024-11-13 | 1.1042元 | 1.3132元 |
| 2024-11-12 | 1.1039元 | 1.3129元 |
| 2024-11-11 | 1.1034元 | 1.3124元 |
| 2024-11-08 | 1.1029元 | 1.3119元 |
| 2024-11-07 | 1.1026元 | 1.3116元 |
| 2024-11-06 | 1.1020元 | 1.3110元 |
| 2024-11-05 | 1.1016元 | 1.3106元 |
| 2024-11-04 | 1.1014元 | 1.3104元 |
| 2024-11-01 | 1.1010元 | 1.3100元 |
| 2024-10-31 | 1.1004元 | 1.3094元 |
| 2024-10-30 | 1.1003元 | 1.3093元 |
| 2024-10-29 | 1.1003元 | 1.3093元 |
| 2024-10-28 | 1.1003元 | 1.3093元 |
| 2024-10-25 | 1.1005元 | 1.3095元 |
| 2024-10-24 | 1.1008元 | 1.3098元 |
| 2024-10-23 | 1.1008元 | 1.3098元 |
| 2024-10-22 | 1.1017元 | 1.3107元 |
| 2024-10-21 | 1.1021元 | 1.3111元 |
| 2024-10-18 | 1.1020元 | 1.3110元 |
| 2024-10-17 | 1.1019元 | 1.3109元 |
| 2024-10-16 | 1.1014元 | 1.3104元 |
| 2024-10-15 | 1.1008元 | 1.3098元 |
| 2024-10-14 | 1.0998元 | 1.3088元 |
