博时安弘一年定开债发起式C (003683.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1237元基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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博时安弘一年定开债发起式C(003683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1237元 | 1.2672元 |
| 2024-07-04 | 1.1240元 | 1.2675元 |
| 2024-07-03 | 1.1239元 | 1.2674元 |
| 2024-07-02 | 1.1237元 | 1.2672元 |
| 2024-07-01 | 1.1233元 | 1.2668元 |
| 2024-06-28 | 1.1238元 | 1.2673元 |
| 2024-06-27 | 1.1235元 | 1.2670元 |
| 2024-06-26 | 1.1231元 | 1.2666元 |
| 2024-06-25 | 1.1229元 | 1.2664元 |
| 2024-06-24 | 1.1227元 | 1.2662元 |
| 2024-06-21 | 1.1224元 | 1.2659元 |
| 2024-06-20 | 1.1226元 | 1.2661元 |
| 2024-06-19 | 1.1225元 | 1.2660元 |
| 2024-06-18 | 1.1223元 | 1.2658元 |
| 2024-06-17 | 1.1223元 | 1.2658元 |
| 2024-06-14 | 1.1222元 | 1.2657元 |
| 2024-06-13 | 1.1220元 | 1.2655元 |
| 2024-06-12 | 1.1219元 | 1.2654元 |
| 2024-06-11 | 1.1219元 | 1.2654元 |
| 2024-06-07 | 1.1216元 | 1.2651元 |
| 2024-06-06 | 1.1213元 | 1.2648元 |
| 2024-06-05 | 1.1212元 | 1.2647元 |
| 2024-06-04 | 1.1209元 | 1.2644元 |
| 2024-06-03 | 1.1209元 | 1.2644元 |
| 2024-05-31 | 1.1206元 | 1.2641元 |
| 2024-05-30 | 1.1206元 | 1.2641元 |
| 2024-05-29 | 1.1205元 | 1.2640元 |
| 2024-05-28 | 1.1203元 | 1.2638元 |
| 2024-05-27 | 1.1200元 | 1.2635元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.2632元 |
| 2024-05-23 | 1.1195元 | 1.2630元 |
| 2024-05-22 | 1.1193元 | 1.2628元 |
| 2024-05-21 | 1.1191元 | 1.2626元 |
| 2024-05-20 | 1.1192元 | 1.2627元 |
| 2024-05-17 | 1.1188元 | 1.2623元 |
| 2024-05-16 | 1.1188元 | 1.2623元 |
| 2024-05-15 | 1.1189元 | 1.2624元 |
| 2024-05-14 | 1.1186元 | 1.2621元 |
| 2024-05-13 | 1.1182元 | 1.2617元 |
| 2024-05-10 | 1.1178元 | 1.2613元 |
| 2024-05-09 | 1.1177元 | 1.2612元 |
| 2024-05-08 | 1.1182元 | 1.2617元 |
| 2024-05-07 | 1.1180元 | 1.2615元 |
| 2024-05-06 | 1.1166元 | 1.2601元 |
| 2024-04-30 | 1.1156元 | 1.2591元 |
| 2024-04-29 | 1.1144元 | 1.2579元 |
| 2024-04-26 | 1.1176元 | 1.2611元 |
| 2024-04-25 | 1.1193元 | 1.2628元 |
| 2024-04-24 | 1.1196元 | 1.2631元 |
| 2024-04-23 | 1.1213元 | 1.2648元 |
