博时安弘一年定开债发起式C (003683.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1317元基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时安弘一年定开债发起式A | ||||
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博时安弘一年定开债发起式C(003683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1317元 | 1.2752元 |
| 2024-07-29 | 1.1314元 | 1.2749元 |
| 2024-07-26 | 1.1310元 | 1.2745元 |
| 2024-07-25 | 1.1301元 | 1.2736元 |
| 2024-07-24 | 1.1289元 | 1.2724元 |
| 2024-07-23 | 1.1285元 | 1.2720元 |
| 2024-07-22 | 1.1273元 | 1.2708元 |
| 2024-07-19 | 1.1254元 | 1.2689元 |
| 2024-07-18 | 1.1250元 | 1.2685元 |
| 2024-07-17 | 1.1253元 | 1.2688元 |
| 2024-07-16 | 1.1250元 | 1.2685元 |
| 2024-07-15 | 1.1248元 | 1.2683元 |
| 2024-07-12 | 1.1241元 | 1.2676元 |
| 2024-07-11 | 1.1238元 | 1.2673元 |
| 2024-07-10 | 1.1237元 | 1.2672元 |
| 2024-07-09 | 1.1236元 | 1.2671元 |
| 2024-07-08 | 1.1234元 | 1.2669元 |
| 2024-07-05 | 1.1237元 | 1.2672元 |
| 2024-07-04 | 1.1240元 | 1.2675元 |
| 2024-07-03 | 1.1239元 | 1.2674元 |
| 2024-07-02 | 1.1237元 | 1.2672元 |
| 2024-07-01 | 1.1233元 | 1.2668元 |
| 2024-06-28 | 1.1238元 | 1.2673元 |
| 2024-06-27 | 1.1235元 | 1.2670元 |
| 2024-06-26 | 1.1231元 | 1.2666元 |
| 2024-06-25 | 1.1229元 | 1.2664元 |
| 2024-06-24 | 1.1227元 | 1.2662元 |
| 2024-06-21 | 1.1224元 | 1.2659元 |
| 2024-06-20 | 1.1226元 | 1.2661元 |
| 2024-06-19 | 1.1225元 | 1.2660元 |
| 2024-06-18 | 1.1223元 | 1.2658元 |
| 2024-06-17 | 1.1223元 | 1.2658元 |
| 2024-06-14 | 1.1222元 | 1.2657元 |
| 2024-06-13 | 1.1220元 | 1.2655元 |
| 2024-06-12 | 1.1219元 | 1.2654元 |
| 2024-06-11 | 1.1219元 | 1.2654元 |
| 2024-06-07 | 1.1216元 | 1.2651元 |
| 2024-06-06 | 1.1213元 | 1.2648元 |
| 2024-06-05 | 1.1212元 | 1.2647元 |
| 2024-06-04 | 1.1209元 | 1.2644元 |
| 2024-06-03 | 1.1209元 | 1.2644元 |
| 2024-05-31 | 1.1206元 | 1.2641元 |
| 2024-05-30 | 1.1206元 | 1.2641元 |
| 2024-05-29 | 1.1205元 | 1.2640元 |
| 2024-05-28 | 1.1203元 | 1.2638元 |
| 2024-05-27 | 1.1200元 | 1.2635元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.2632元 |
| 2024-05-23 | 1.1195元 | 1.2630元 |
| 2024-05-22 | 1.1193元 | 1.2628元 |
| 2024-05-21 | 1.1191元 | 1.2626元 |
