华夏睿磐泰盛混合 (003697.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,484.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3924元基金经理毛颖 、 金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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华夏睿磐泰盛混合(003697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 824.76万 | 16.85% |
| (其中) 股票 | 824.76万 | 16.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,985.17万 | 81.43% |
| (其中) 债券 | 3,985.17万 | 81.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -23.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 62.37万 | 1.27% |
| 5 | 其他资产 | 21.38万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 483.08万 | 9.87% |
| 金融业 | 94.91万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.89万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.24万 | 1.09% |
| 建筑业 | 39.81万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.72万 | 0.61% |
| 采矿业 | 19.96万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.80万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 14.48万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 8.88万 | 0.18% |
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