华夏睿磐泰盛混合 (003697.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3306元基金经理毛颖 、 金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率96.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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华夏睿磐泰盛混合(003697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 828.09万 | 14.51% |
| (其中) 股票 | 828.09万 | 14.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,873.99万 | 67.89% |
| (其中) 债券 | 3,873.99万 | 67.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 283.10万 | 4.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 720.77万 | 12.63% |
| 5 | 其他资产 | 4,931.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 477.59万 | 8.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.77万 | 1.87% |
| 金融业 | 86.27万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.78万 | 0.82% |
| 建筑业 | 31.50万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.98万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.56万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 17.50万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 15.15万 | 0.27% |
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