华夏睿磐泰盛混合 (003697.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,484.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3924元基金经理毛颖 、 金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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华夏睿磐泰盛混合(003697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.92万元 | 0.80% | 5.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.58万元 | 0.80% | 12.64万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.80万元 | 0.80% | 6.45万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 185.91万元 | 0.80% | 46.48万元 | 0.20% |
