华夏睿磐泰盛混合 (003697.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3270元基金经理毛颖 、 金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率96.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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华夏睿磐泰盛混合(003697) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,236.16万 | 3,989.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 5,792.29万 | 4,488.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,113.29万 | 4,710.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 6,596.97万 | 4,956.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 6,758.58万 | 5,117.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 5,952.97万 | 4,677.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 6,167.69万 | 4,764.90万元 | -- |
