宝盈消费主题混合 (003715.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8243元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
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宝盈消费主题混合(003715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 43.31% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 43.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,500.78万 | 5.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 51.39% |
| 4 | 其他资产 | 22.76万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 33.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,398.00万 | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.00万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 735.60万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 627.00万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.09万 | 0.42% |
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