宝盈消费主题混合 (003715.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8243元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
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宝盈消费主题混合(003715) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 4.72亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 3.85亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.52亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 3.58亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 4.56亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 5.61亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.79元 | 4.42亿 | 2.47亿元 | -- |
