宝盈消费主题混合 (003715.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8243元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
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宝盈消费主题混合(003715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 265.97万元 | 1.50% | 44.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 598.20万元 | 1.50% | 99.70万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 364.38万元 | 1.50% | 60.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 553.89万元 | 1.50% | 92.32万元 | 0.25% |
