华润元大双鑫债券C (003723.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2629元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券A 、 华润元大双鑫债券D | ||||
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华润元大双鑫债券C(003723) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,092.56万 | 13.46% |
| (其中) 股票 | 2,092.56万 | 13.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 85.68% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 85.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.30万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 44.66万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,922.33万 | 12.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.32万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 48.71万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 70.20万 | 0.45% |
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