华润元大双鑫债券C (003723.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2145元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券A | ||||
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华润元大双鑫债券C(003723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 33.90万元 | 0.30% | 22.58万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.79万元 | 0.30% | 9.84万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.85万元 | 0.70% | 8,141.00元 | 0.20% |
