华润元大双鑫债券C (003723.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2629元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券A 、 华润元大双鑫债券D | ||||
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华润元大双鑫债券C(003723) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1.33亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.30亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.24亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1.25亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.22亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 46.18万 | 41.02万元 | -- |
