博时富华纯债债券A (003730.jj)博时基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理魏桢 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时富华纯债债券C 、 博时富华纯债债券D | ||||
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博时富华纯债债券A(003730) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0397 元 | 10.00亿 | 3,970.59万元 | 3.79% | -- |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0214 元 | 10.00亿 | 2,140.32万元 | 2.00% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.036 元 | 10.00亿 | 3,600.92万元 | 3.32% | 3.32% |
| 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.0399 元 | 10.00亿 | 3,991.75万元 | 3.62% | 3.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
