博时富华纯债债券A (003730.jj)博时基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理魏桢 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时富华纯债债券C 、 博时富华纯债债券D | ||||
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博时富华纯债债券A(003730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 322.15万元 | 0.30% | 161.07万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 158.95万元 | 0.30% | 79.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 325.39万元 | 0.30% | 162.69万元 | 0.15% |
